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无惧利空!BTC牛市特征愈发明显,山寨币补涨机会还没来

牛市的一大特点就是再大的利空也会被市场迅速消化,风轻云淡,目前的比特币市场正是如此。

上周五(7月5日)公布的美国6月非农新增就业职位劲增22.4万人,大幅超过市场预期增加16万人以及前值增加7.5万人,而22.4万人这一公布值更是逼近五个月以来的最高;但失业率水平略微上涨至3.7%,高于预测值0.1%。总体而言,由于6月非农数据亮眼,结合上周一公布的制造业超预期数据,7月美联储宣布降息的预期有所下降。对所有非美货币及比特币而言,这是一个利空的消息。

非农数据公布后,外汇市场的波动最为明显。美元指数自低位96.25大幅反弹0.7%至日内高位96.94,创下自6月19日以来逾两周新高。黄金则受累于美元指数的强势表现自高位1424美元大幅下挫近40美元至日内低位1386.6美元。

比特币对美元的反映相对滞后,在非农数据公布后的一小时中,比特币的价格并没有出现明显波动,但在其他货币对的波动已经稳定后,比特币才出现了小幅的下跌,但周末的跌幅在今日凌晨被迅速拉回。如果我们回溯6月下旬比特币这一波疯狂的拉升,其中重要的原因就是美元的弱势预期。当比特币达到14000附近后,天量成交让比特币价格出现回落,当然这回落的过程中也叠加了美元的反弹。但当美元弱势预期减弱之后,其他非美货币都出现了下跌,但比特币基本能维持住横盘状态。利好可以助推市场大幅拉升,而利空并没有刺激市场大幅下跌。这就表现了比特币的强势,且这种强势往往还具有延续性,在调整过后可能仍然会出现向上拉升。


以太坊在上周六爆出两大利好:CME有计划在近期开展针对以太坊参考汇率及指数的调查,有分析人员称,这暗示了CME有推出ETH期货的计划。另外一条利好则是来自以太坊2.0的研究员Justin Drake。根据他的研究,如果一旦放弃PoW方式,以太坊可能会在两年内减少10倍的产量。

ETH在今日凌晨开始出现拉升。从4小时看,拉升冲破了302美元的短期压力,且伴随成交量的放大,目前价格正在回落过程中。从交易的角度,目前可以逐步建仓,等待4小时周期上的第二波拉升,但由于今日凌晨的上涨并没有对日线格局产生大的影响,仍然属于区间内的波动,因此目前建立的仓位只属于短线操作。


ETH在凌晨的拉升,从行情角度还是由BTC带动。且XMR、TRX同期也出现了5%以上的涨幅,但这些异动在日线上都属于震荡区间内的波动,并没有形成真正的可交易的机会。

从我们对部分主流币过去一年收益率相关性的分析来看,主流币相关性表现极强。


图是我们根据市值最大的前7币种过去一年的价格数据做出的相关性矩阵。从图中我们可以很直观的看出,BTC与其余6个币种(山寨币)的相关性都非常强,而且除BTC外其余6个币种间的相关性也都比较强。从交易的角度看,相关性越强,在进行投资组合配置的过程中越没有必要配置。换句话说,在这七种加密货币中,只需要选一个最强势的币种进行配置,再买其他币种可能都会增加投资组合的风险。而且从目前的行情看,在BTC横盘甚至下跌的时候,这六个主流币能走出独立行情的概率已经变得非常小。因此,指望山寨币补涨,不如降低仓位布局比特币再次拉升。(CoinNess)

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