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行情分析:BTC开启空头模式,ETH与EOS承载主流币未来希望

一周市值和成交量

截止至今日(10/18)下午2时,加密货币市场整体市值2164亿美元,相比7天前下降了4.83%;成交量目前为536亿美元,相比一周前的674亿美元下降了20.4%。

比特币占整体市场比例依然小幅下滑,目前比特币占比66.1%。

十大市值币种表现

本周中,BNB与XRP的表现领先于其他大市值主流币。比特币行情遇冷,主流币的表现都会受到影响。BNB的领涨代表了平台币在本周内的强势,资金在加密市场内部出现了轮动,但涨幅非常有限,说明场内资金对目前市场的远期行情并不看好,操作以短线快进快出为主。

大额交易量

本周比特币大额(超过100枚)交易量虽然在16日创造了一个近期的高点,但其他时间的交易量依然偏低,周平均交易量依然维持在过去的低水位状况。对比特币行情而言,低水位大额交易量对应的是行情的低迷,短期内比特币依然难有大幅向上反弹的可能性。

活跃地址数

比特币活跃地址数同样显示了链上活动的下行趋势。活跃地址数往往与价格呈同步走势,活跃地址数的低迷也印证了比特币目前价格的萎靡。

鲸鱼账户

地址数为3Gh开头的账户,其BTC的持币数量变化最为诡异。该账户经历了8月17日、9月9日和9月24日的明确清仓后,却出现了持币数量单边回升的情况。而本次持币数量继续上涨期间,何时会再次迎来持币数量的大幅下降,我们可以继续关注。

从持币数量来看,该地址目前持币为13380枚BTC,在持币地址数排名51位。由于其账户交易数量达到1975笔,其活跃交易的特征以及对币价影响值得关注。

30日波动率

比特币近日30日滚动波动率虽然近期一直在低位徘徊,但今日已经回到了3%之上。之前我们的定投策略是在波动率3%之下开始定投,目前可以停止定投了。

行情展望

二级市场的炒作与宏观资金面的松紧往往有着很高的相关性。本周,国家统计局刚公布了9月CPI,我国CPI再次回到3时代。CPI的变动必然会影响货币政策与宏观整体流动性情况。让我们先回顾下当前最能影响宏观流动性的2组数据。

利率指标是绝对宏观资金面最核心的指标。图中蓝线代表的是银行间回购利率,这是一个完全市场化的利率,代表了国内利率水平的真实情况。绿线是10年期国开债利率,代表了国内的无风险利率水平。从图中就可以看出,我国的回购利率长期被压制在一个较低的状态,近期利率水平从区间低位逐渐爬升至区间高位。利率的小幅抬高,说明的是近期流动性的相对收紧。

从M2(黄线)和社融增速(红线)情况来看,我国M2今年内一直处于8%附近徘徊,而社融增速已经出现了小幅下降,这说明社会整体融资意愿不强,央行对宏观流动性一直维持适度偏紧的状态。

总结而言,市场缺钱了,二级市场一般不会出现大幅的表现。微观方面,上述的大额交易量、链上活跃数都暗示比特币的价格在近期内不会出现大幅向上的情况。

从行情来看,比特币继续向7800美元靠近。日线上看,7800美元附近,比特币已经进行了三次测试,如果跌破,价格会朝着7500-7300美元寻找支撑。图中红色方框区域也是比特币下一个可能出现的震荡区间。在交易方面,若价格跌破7800美元,并等待价格回踩阻力区,则是入场做空的机会。

比特币已经走弱,之前沉淀在比特币的资金很有可能会在这个阶段重新在市场中寻找标的。我们认为,平台币会是一个潜在的目标。平台币依托于交易所具有鲜明的价值优势。火币和币安在本周先后公布了其回购销毁数量。由此推算其季度收入,即便在行情弱势的三季度,两家头部平台的收入也让大部分A股上市公司望尘莫及。

从行情来看,平台币近期都出现了反弹,现在贸然追涨也许不是明智之举。比特币近期的下跌是可预料的,大跌必然带动市场所有主流币种的一起下跌,待BTC稳定之后,就是平台币的介入时机。

主流币中ETHEOS可能会成为未来主流币的领涨品种。这种观点主要是基于目前DeFi生态的野蛮生长。在DeFi生态中,ETHEOS是两个最主流作为抵押的品种。当行情下跌,ETHEOS的抵押规模却在不断上涨,这减轻了两币种的抛压。而且从金融生态的发展角度,DeFi是加密货币金融体系的必然发展方向。随着DeFi的不断发展,作为该模式下的主流币种,ETHEOS在基本面上会获得更多的价值支撑。(币世界)


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