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比特币市值占比破60%,牛市初期“质量偏好”行为再现

摘要: 另一方面,比特币市值突破63%,这可能显示了加密市场投资者在牛市初期特有的现“质量偏好”(flight-to-quality)行为,这一现象我们在2015年上轮牛市开启之际也曾见到。

媒体据CoinMarketCap数据显示,随着比特币价格的剧烈波动,全球加密货币合计市值最高达到3863.48亿美元,较6月1日总市值2714.17亿美元同比上涨42.34%,回到2018年五月中旬水平。

截止北京时间5月31日24时,全球数字货币市场总市值为3441.45亿美元,较5月1日总市值同比上涨26.80%,连续五月上涨。


一、主流数字货币月度涨跌盘点

1、比特币最高突破13700美元,六月链上交易额大涨72%


本月全球数字货币市场持续回暖。CoinMarketCap数据显示,比特币在本月上旬于7600美元附近震荡上升,下旬启动直线上涨趋势,于22日晨间突破10000美元,并开始三连阳模式一路上涨迫近14000美元,最高达到13770.51美元,较6月1日8533.67美元同比上涨61.37%。

截止6月30日24时,比特币于11700美元附近震荡,较6月1日8533.67美元同比上涨37.10%。


加密货币分析师Joseph Young分析本轮上涨潜在的催化因素,包括: 1. Bakkt(即将)上线; 2. 一万美元的FOMO级别被打破; 3. 区块奖励减半; 4. 机构需求明显上升; 5. 哈希率提高、开发者活动。

六月数据显示,比特币日均活跃地址数为73万,同比上涨52.60%,环比上涨3.89%;日均链上交易笔数35万,同比上涨82.37%,环比下跌5.82%;日均链上交易额达 158亿美元,同比上升89.84%,环比上涨 72.06%。

分析师Kevin Rooke指出,比特币正在从巨鲸传播到大众。2019年6月拥有1-10美元BTC的比特币地址数量(1940万)比2017年11月(1630万)增加19%。此外,这一时期,拥有10-100美元BTC的地址数量激增了330万,增幅为33%。

不过,拥有1万至10万美元的BTC地址数量仅增加了9%。持有10万至100万美元的地址和超过100万美元的BTC地址数量分别下降1%和11%。

对此,分析称,由于时间段涵盖2018年加密冬天和2019年加密春天,持有较少BTC的地址数量上升和囤积者地址数量下降,都表明大众对比特币认可度在提升。

另一方面,比特币市值突破63%,已回到2017年年末牛市的水平。


而比特币市值占比越大,吸血效应越严重。本轮比特币从5月初5000美元加速上涨,几近触摸14000美元,其市值占比越来越大。究其原因,此轮进场的大都是机构资金,投资重点为比特币,因此会进一步推动比特币的价格上涨。

据币安研究院报告,尽管在二季度最后几天市场出现回撤,但加密资产市场仍然录得2017年末“疯牛”以来的最佳季度涨幅。有趣的是在二季度里,比特币和大市值加密资产之间的平均相关性大幅下降,这可能显示了加密市场投资者在牛市初期特有的现“质量偏好”(flight-to-quality)行为,相应的会伴随比特币市值占比上升,与其它数字资产相关性下降,这一现象我们在2015年上轮牛市开启之际也曾见到。

2、比特币期货月底重启涨势突破1.2万美元,6月均涨近50%

美国时间6月28日周五,在周四大跌逾3000美元终结六日连涨后,全球最大期货交易所、美国芝商所(CME)的比特币主力合约重启涨势,收盘突破1.2万美元。所有未交割的比特币期货合约均一日涨逾1400美元,几乎抹平前一日半数跌幅。主力合约本周累涨49%,连续两周上涨,6月全月涨47.5%。

成交量最高的CME比特币期货BTC 7月合约本周五收报12,590美元,收涨约13.5%,周四跌逾21%。BTC的8月和9月合约也均收于1.2万美元上方,均收涨10%以上,周四跌逾21%。

二、底层技术类币种上新险超支付类

1、最新上市币种领域分散,底层技术类险超支付类


2、比特币月度挖矿情况


比特币本月共计出块 4,673 ,前十的矿池出块共计4427,占比94.74%。排名前十矿池占比具体如下:

三、Facebook正式发布加密项目Libra,监管“达摩克利斯之剑”高悬

6月18日,Facebook位于瑞士的子公司LibraNetwork(天秤座网络)正式发布其加密数字货币Libra的白皮书,并一同发布了Libra区块链测试网。

Libra是定位于用户支付的无国界数字稳定币,推进普惠金融。白皮书提到,Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施,致力于打造新的去中心化区块链、低波动性加密货币

在推出Libra的同时,Facebook也发布了配套钱包Calibra,该钱包的目标是希望用户能够通过发送信息、照片的方式进行汇款,并表示将在几秒内完成转账交易。

Libra在白皮书中披露了28家生态合作伙伴,这些成员分布于支付、技术和交易平台、电信业、区块链业、风险投资业、非营利组织及多边组织和学术组织六大种类,其中包括了visa、万事达卡、PayPal和 Uber等独角兽企业。

Libra涉及多国、多货币,需满足相关国家的合规要求。从Libra的白皮书中可以看到,Facebook正采取尽可能和现有金融体系兼容的方式去做这件事情,尽可能去拥抱监管,保证合规化。但目前,Facebook已面临各国监管的发难。

Facebook发布Libra项目后,法国央行行长维勒鲁瓦表示,G7轮值主席国法国将成立一个G7特别工作组,研究央行怎样保证Facebook稳定币Libra这样的加密货币受到反洗钱、消费者保护等方面的监管。

上述工作组将由欧洲央行执行委员会委员、法国经济学家Benoit Coeure领导。报道称,法国已经表示,不反对Facebook创造金融交易的工具,但强烈反对这种工具变成主权货币。

维勒鲁瓦表示,我们希望将对创新的开放与坚定的监管结合起来,这符合所有人的利益。他指出,稳定币这个概念还需要界定,尤其是相对于什么稳定、怎样判断兑换率稳定。他呼吁,成立一个国家级别反洗钱政府部门的网络,执行紧急措施,甚至取代国家层面的机构,由欧洲银行业管理局协调,而不是成立专门的机构。

美东时间7月11日,在美国参议院银行业委员会的听证会上,美联储主席鲍威尔重申,Facebook发行加密数字货币Libra引起隐私、洗钱、金融稳定性等多重担忧,需要各大央行等全球监管机构合力监管。他预计,Libra将是下周G7财长和央行官员会议的一个重要议题。

鲍威尔表示,美国政府可能需要成立一个新的监管机构,解决Facebook数字货币Libra带来的隐私问题。需要细致、耐心地评估Facebook数字货币Libra的风险,准备12个月就推出Libra也许不可行,可能需要更久时间才能推出。这意味着,鲍威尔怀疑,Libra可能不会如Facebook计划明年出炉。

同日美国总统特朗普发推表示:Facebook Libra的“虚拟货币”也没有多大的可靠性。如果Facebook和其他公司想成为一家银行,他们必须寻求新的银行业章程并受到所有银行业务规则的约束。在美国只有一种真正的货币,而且它比以往任何时候都要强大。迄今为止,它是世界上最主要的货币,而且它将永远保持这种地位,它叫美元。

四、LedgerX获CFTC牌照,面向散户的比特币期货合约或将面试

美国金融衍生品监管方商品期货交易委员会(CFTC)25日公布,批准LedgerX的牌照申请,自美东时间6月24日起,LedgerX成为注册登记的指定合约市场(DCM)。

据悉,Ledgerx是位于纽约市的特拉华州有限公司集团,是LedgerHoldings inc.的全资子公司。LedgerX是美国首家受联邦政府监管的合规数字货币衍生品交易所。2017年4月,LedgerX在CFTC注册为掉期执行机构(SEF);同年7月,在CFTC注册为衍生品清算组织(DCO);而自2019年6月24日起,根据《商品交易法》(CEA)第5条和CFTC法规的第38部分,LedgerX还注册为指定合约市场(DCM)。DCM许可证将补充DCO许可证。

根据Coindesk的报道,DCM的申请晚于LedgerX现有的掉期执行工具(SEF)和衍生工具结算组织(DCO)许可证,LedgerX的首席风险官兼首席运营官Juthica Chou表示,LedgerX寻求成为首家在美国提供上述现货结算的比特币期货合约,这种新产品将开拓更广阔的市场。虽然新的许可证与其他两个许可牌照(即掉期执行工具SEF和衍生工具结算组织DCO)有着相同的职责,但鉴于其涉及的问题,获取最新的批准“是一个非常困难的过程”。

目前全球最大期货交易所CME的比特币期货都是现金结算。纽交所母公司洲际交易所(ICE)去年8月宣布成立数字资产平台Bakkt。Bakkt本计划今年1月24日上市实物比特币期货合约,但监管至今未批准。Bakkt 6月宣布,将在7月22日启动此期货产品的用户验收测试,但未透露具体上市日期。

尽管过程困难重重,此次获批意味着,LedgerX将可以提供全球首例由比特币结算的所谓实物比特币期货合约,不仅可以推出包括比特币在内的各类基础资产的期货及期权产品,而且根据DCM的交易范围,此类期货产品不仅限于机构客户,也面向散户。(链得得)

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