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比特币如何才能再启牛市?三大情绪指标可做到未卜先知

比特币价格进一步向8000靠拢。随着博弈区间底部的临近,投资者需要关注价格是否能出现以下情况:1. 一根或多根带有长下影线的k线,2. 能出现一根涨回8486美元(即11月18日阴线高点)的K线。多条长下影线说明多空博弈之后,多方确立了下方的支撑位置;而一根K线收复8500附近说明多头开始表现强势,若连涨回8486都需要数根k线慢慢收复,这只能说明多方势力孱弱,反弹无望。

从目前的情况来看,如果能出现小幅反弹已经是一个不错的结果,价格短期趋势反转的概率并不大。这既是对行情技术面的分析,也是基于市场情绪观测的结果。

对于市场情绪指标,我们主要参考机构及散户的持仓数据。但在具体操作上,不同账户会有不同的解读。针对机构用户,尤其是其中的投机账户,我们倾向认为他们的多空偏好就会预示市场未来的方向;而对于个人投资者账户,专业交易员普遍认为该账户的持仓情况与行情无关或与行情呈现反向关系。

基于此,我们对三类市场持仓数据做了以下观测。

第一,CME比特币期货持仓报告反映的是合规市场中机构与散户的持仓结构。根据上周末公布的最新报告,机构投机账户的多空比已经跌至1以下,说明机构多头并不看好比特币短期市场。反映个人投资者的Nonreport账户多空比仍在相对高位徘徊。

第二,Bitfinex交易所也会每日公布其合约账户的多空持仓,但这种合约持仓的用户大多为个人投资者。比较合约多空比与比特币价格,我们可以发现,当多空比在1以下的时候,价格通常会出现较大程度的上涨,而当多头持仓大幅领先空头持仓的时候,价格往往出现的是高位回落。从目前Bitfinex账户多空比看,多头持仓占绝对优势,价格向上反转的概率不大。(蓝线为多空比,橘色线为比特币价格)

第三,全球最大的零售经济商IG集团(IG Group)根据后台所掌握的个人投资者的多空持仓也会编制市场情绪指标。

根据其最新的情绪指标(IG Client Sentiment),BTCLTCXRP均显示为多头占绝对优势。而网站在解释如何使用这个指标的时候也建议投资者站在大多数人的对立面,即BTC短期看法负面。

(上面文字大概意思为:比特币个人交易者数据显示83.93%的交易者为净多头持仓,多空比5.22:1。我们通常要站在市场情绪的对立面,既然散户持有净多头,我们认为比特币价格会继续下跌。以上仅翻译文中的重点意思。)

BTC的弱势对加密市场的影响不言而喻,昨日提示的ADA和LINK在昨日也都走差,短期看法转为负面。主流币行情纷纷走弱,短线追涨杀跌的难度变得非常高,建议投资者暂时退出市场等待比特币方向明确后再入市交易。(CoinNess)

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