牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

2020-09-18 17:43:58

大约三四天前,随着币安流动性挖矿热度轰然散去,近期几乎整个币市呈现出一片萧条的景状,就连“币市不决买姨太”都失灵了。而就在这样的市场环境中,比特币开启了强势连涨,走出了令人振奋的独立行情。

9月14日,BTC价格逆势上涨超4%,随后3天连续上攻,本月16、17日连续两天更是霸气破11000美元,。如此盛景下,不少币东开始欢呼,一轮比特币牛市又要来了!

不过令人遗憾的是,尽管比特币在过去的两天连续冲破11000美元大关,却均未能实现收盘站上1.1万美元的目标。撰写本文时,比特币价格约为10920美元,24小时跌幅约为1.12%。结合对融资率和交易量等指标的分析,Cointelegraph警告说,比特币在1.1万美元水平上遭到拒绝可能会带来严重的下行压力。

1、比特币交易量仍显不足

无论是进行技术分析还是基础分析,交易量是一项非常重要的指标。任何重大波动,如果没有大量交易活动支撑,在交易员和分析师的看来都是可疑的。

牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

9月15日和16日,经调整的比特币总交易量为21.5亿美元,尽管比之前的7天平均水平高出13%,但仍远低于过去两个月的30亿美元峰值。

这是一个再明显不过的信号,表明一周前发起的BTC反弹量能不足,而目前似乎有减弱的迹象,而不是获得继续上涨站稳11000美元、乃至冲上12000美元。

2、比特币融资率指标仍然略趋于看跌

任何来自买家的乐观情绪都应该反映在期货合约融资利率上。这些永续期货合约,也被称为反向掉期,有保证金使用的固定费用。

在大多数交易所,融资利率通常每8小时变动一次。如果买家比卖家使用更多的杠杆,融资利率将是正的;因此买家才是支付资金的人。当未来合约卖家(空头)要求更高的保证金时,情况恰恰相反。

并非每次牛市行情都会带来正的融资利率。然而在资金为负的时期,积极的行动是非常罕见的。

即使在牛市期间没有增加头寸,卖空者的清算也会导致融资利率上升。这是由于对杠杆空头交易者的需求减少造成的,但通常也伴随着买家增加多头头寸。

牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

比特币永久掉期8小时融资率

上面的数据显示了短暂的乐观时刻,9月2日融资利率转为正值,随后跌至$ 11K以下。从那以后,指标变为负值,没有迹象表明看涨。

每8小时-0.05%到+0.05%之间的费用变化被认为是非常正常的,因此是一个中性指标。这相当于每周-1%到+ 1%,因此,除非将其长时间保存,否则不会造成麻烦。

3、顶级交易所相关数据显示比特币此轮回升乏力

币安期货(Binance futures)首席交易员仍为净多头,尽管目前的1.12比率是7月25日(8周前)以来的最低值。OKEx顶级交易商信心指数也显示了类似的趋势,该指数已从9月3日的峰值1.18降至0.80。

这些指标强化了之前讨论的交易量和融资率分析,并显示出近期BTC从低于1万美元的水平回升背后缺乏力量。

牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

比特币短期价格走势分析:

近几天,比特币多头多次尝试突破并站稳11,000美元水平;但都遗憾地失败了。尽管今天有望卷土重来、再次突破10,900美元,但略显乏力的上涨动力还不足以克服关键心理水平(11000美元)上的强劲抛售压力。

BTC在4H RSI上进入超买区域,也会对比特币价格产生下行压力。

0.382斐波纳契(Fibonacci)位于10836美元的水平,此前曾是一个强劲的阻力区,但现在已转为支撑位,让看涨的交易员重新恢复信心。200-EMA线(下表中标记为红色)也加强了这一水平。

11000美元的水平显然是BTC买家目前的主要目标,因为他们从0.382斐波纳契支撑尝试开始新的一轮上行。如果他们成功收在这一点之上,那么0.5斐波纳契水平将是下一个可能的阻力位。

从历史上看,11,150美元一直是BTC的强劲支撑,尤其是在8月12日,价格暴跌7.5%之后。现在它已经变成了阻力,这应该会为多头在短期内突破创造一个非常强劲的上限。

从上方看,我们还有$ 11,400美元,0.618斐波那契水平$ 11,464美元和主要通道的中线(白色虚线)(黄色),如果突破继续,应该会产生一些摩擦。

牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

如果价格以某种方式跌破目前的0.382斐波那契水平(10.8K)和200 EMA线,那么50 EMA线(蓝色)在10,660美元附近可能会短暂支撑。从那以后,0.236斐波纳契水平10446美元以下将是下一个最有可能的支撑,其次是主通道的支持(黄色)。

随着BTC回到原来的区间,主通道支撑位的崩溃几乎肯定会再次引发人们对填补CME下方缺口和回落至5位数以下的担忧。

牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

从日线走势图上来看,昨日的走势态度还是很值得琢磨的,早间开盘便是日内高点,然后行情根据指标修复走低,但是回调无力,连日内小周期支撑10700都没达到就开始进行反弹,最终收取了一根带有长下影线的阴十字K线,这个线收取的代表意义确实很耐人寻味,明显下方支撑力度还是很强劲的,但是上涨也缺乏了一丝动能,因为附图指标MACD和KDJ双方意见并不一致,所以在走势上震荡是比较合理的。

但是从上图可以看到,上行通道线上方压制是近期上涨中最值得关注的压力点,那么经过昨日的走势变化以后上方压力点目前存在于11100附近,下方也可以明确的看到下方日线图低点在呈上行趋势在上移,那么今天日内需要关注的小支撑点先放在10800,日内建议大方向还是以做多为主,首次触碰压力位可轻仓空单操作。

牛市陷阱?3关键指标,BTC将跌破5位数?

结合小周期走势图看,目前日内经过早盘的运行以后,日内小周目前都呈上行放量的趋势,1小时图至4小时图上目前KDJ都处于向上放量运行的状态,从上图小时图中可以看到下方的支撑咱们暂时参考10800一线,压力位处于11100上方附近,操作上建议做多为主。(火星财经)